Podstawy opcji Forex

Author:
17 lutego 2021
Category: Jeśli Twój

Zrozumienie opcji

Opcje są zwykle kojarzone z rynkiem akcji, ale rynek walutowy również wykorzystuje te instrumenty pochodne w obrocie. Daje traderom możliwość zarabiania pieniędzy na ryzyko, które sam sobie wyznaczył. Aby lepiej zrozumieć tę koncepcję, posłużmy się przykładem zakupu samochodu.

Jeśli posiadasz umowę, która wymaga, abyś 1 maja mógł kupić określony samochód po cenie 1500 USD, masz możliwość zakupu samochodu. Ta opcja zapewnia, że ​​jeśli wartość samochodu wzrośnie w określonym z góry czasie zakupu (w tym przypadku 1 maja), to zyskasz na tym, ponieważ możesz sprzedać samochód innej osobie za więcej niż pierwotnie zapłaciłeś .

Z drugiej strony, jeśli wartość samochodu spadnie w stosunku do pierwotnej kwoty, zakup tego samochodu nie byłby korzystny. Opcja ta daje ci prawo do zakupu, w tym przypadku samochodu, ale nie daje ci prawa do zapłacenia za niego, jeśli nie chcesz. To znacznie zmniejsza ryzyko dla przedsiębiorcy. Istnieją zasadniczo dwa rodzaje opcji dostępnych dla handlowców detalicznych. Obejmują one tradycyjną opcję kupna / sprzedaży oraz handel opcjami pojedynczej płatności (SPOT).

Rodzaje opcji Forex

Opcja tradycyjna

Tradycyjna opcja kupna / sprzedaży działa bardzo podobnie do opcji na akcje. Daje kupującemu prawo (ale nie obowiązek) kupna od sprzedawcy opcji w określonym czasie i po określonej cenie. Na przykład trader może kupić opcję kupna czterech lotów EUR / USD po 1,4000 na określony miesiąc (ten kontrakt nazywa się kupnem EUR / USD). Pamiętaj, że na rynku opcji kupujesz call i put jednocześnie. Jeśli cena EUR / USD spadnie poniżej 1,4000, kupujący traci premię. Ale jeśli EUR / USD wzrośnie do 1,6000, kupujący może skorzystać z opcji i zdobyć cztery partie za uzgodnioną kwotę i sprzedać ją z zyskiem.

Opcje Forex są przedmiotem obrotu pozagiełdowego. Z tego powodu inwestorzy na rynku Forex mogą łatwo wybrać cenę i datę preferowanej opcji. Otrzymają wycenę składki, którą muszą zapłacić, aby otrzymać opcję. Obecnie dostępne są dwa rodzaje tradycyjnych opcji:

Opcja w stylu amerykańskim

Może być używana w dowolnym momencie do daty wygaśnięcia

Opcja stylu europejskiego

Może być używana tylko w momencie wygaśnięcia

Prawdopodobnie główną zaletą tradycyjnej opcji kupna / sprzedaży w stosunku do jej odpowiednika jest fakt, że wymaga ona niższej premii. Ponadto, ponieważ opcja w stylu amerykańskim umożliwia handel nim nawet przed wygaśnięciem, inwestorzy na rynku Forex zyskują większą elastyczność. Z drugiej strony, tradycyjne opcje wymagają więcej pracy do ustawienia i wykonania w porównaniu z opcjami SPOT.

Handel opcjami pojedynczej płatności (SPOT)Opcje SPOT mają prawie taką samą koncepcję jak tradycyjne opcje. Główna różnica polega na tym, że inwestor forex najpierw przedstawi scenariusz (UER / USD przełamie 1,4000 w 2 tygodnie), otrzyma premię, a następnie otrzyma gotówkę, jeśli jego scenariusz się spełni. Handel SPOT automatycznie zamienia opcję na gotówkę, jeśli transakcja zakończy się sukcesem. Ten typ opcji jest bardzo łatwy w handlu, ponieważ wymaga jedynie wejścia w scenariusz, a następnie czekania na wyniki.

Zasadniczo, jeśli twój scenariusz się spełni, otrzymasz gotówkę. Ale jeśli jest niepoprawny, poniesiesz stratę premii. Kolejną zaletą opcji SPOT jest to, że umożliwia ona inwestorowi szeroki wybór opcji. Może wybrać dokładnie taki scenariusz, który według niego się rozegra. Główną wadą premii SPOT jest to, że jest wyższa. Ogólnie kosztuje znacznie więcej niż jego odpowiednik.

Korzyści i wady opcji SPOT Korzyści:

Istnieje wiele powodów, dla których opcje SPOT są atrakcyjne dla wielu inwestorów i traderów forex. Wśród wielu zalet można wymienić:

  • Ryzyko finansowe jest ograniczone do premii (płatność za zakup opcji)
  • Nieskończony potencjał zysku Przedsiębiorca określa cenę oraz datę Wymaga mniej pieniędzy z góry w porównaniu do pozycji spot na rynku ForexOpcja może zabezpieczyć się przed pozycjami gotówkowymi i ograniczyć ryzyko Opcje dają możliwość handlu na podstawie prognoz dotyczących przyszłych ruchów na rynku bez ryzyka utraty dużej ilości kapitałuOpcje SPOT zapewniają wiele możliwości wyboru, w tym opcje standardowe, SPOT jednodotykowy, SPOT bezdotykowy, SPOT cyfrowy, SPOT podwójny jednodotykowy i SPOT podwójny SPOT bezdotykowy. Wady:

    ale jeśli opcje mają wszystkie te zalety, dlaczego nie wszyscy są zainteresowani tego typu handlem na rynku Forex? Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ma to również swoje wady.

    • Premia różni się w zależności od daty opcji i ceny wykonania. Z tego powodu zmienia się również stosunek ryzyka do nagrody
    • Nie można handlować opcjami SPOT . Kiedy go kupisz, nie możesz go sprzedaćTrudno jest przewidzieć kiedy i za jaką cenę będzie się poruszał rynekOd czego zależy cena opcji?

      Jak wspomniano wcześniej, cena premium może się różnić z powodu kilku czynników. Z tego powodu stosunek ryzyka do zysku w handlu opcjami na rynku Forex jest różny. Niektóre z czynników wpływających na cenę to:

      Wartość wewnętrzna

      Jest to aktualna cena opcji, jeśli została użyta. Pozycję tej ceny w stosunku do ceny wykonania można opisać na trzy sposoby, np. „W pieniądzu (gdy cena wykonania jest wyższa niż aktualna wartość), „poza pieniądzem (cena wykonania jest niższa niż wartość ) i „za pieniądze (cena wykonania i wartość bieżąca są na tym samym poziomie).

      Wartość w czasie

      Odzwierciedla niepewność zmian rynkowych w czasie. Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższy okres trwania opcji, tym wyższa cena, którą musisz zapłacić.

      Różnica

      stóp procentowych Zmiana stóp procentowych ma wpływ na relację między ceną wykonania a bieżącą wartością rynkową. Ta różnica jest często uwzględniana w składce jako część wartości czasu.

      Zmienność

      Wysoka zmienność zwiększa prawdopodobieństwo, że cena rynkowa osiągnie cenę wykonania w określonych ramach czasowych. Zmienność jest często uwzględniana jako część wartości czasowej. Zwykle zmienne waluty wymagają wyższych premii.

      4x Opcje Podsumowanie

      Opcje oferują handlowcom kolejną możliwość osiągnięcia zysku przy niższym ryzyku. W szczególności opcje walutowe są powszechne w okresach niepewności politycznej, ważnych wydarzeń gospodarczych i dużej zmienności. Od przedsiębiorcy zależy, czy skorzysta z okazji, jaką dają opcje forex, czy nie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy